区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年内返済予定の長期借入金	4,120	12,360	1.9	-
1年内返済予定のリース債務	-	5,128	5.2

(注)1.平均利率については、期末借入金残高等に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年内返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2024/10/30 13:56

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における総資産は2,511百万円となり、前連結会計年度末に比べて47百万円減少いたしました。これは主に流動資産が現金及び預金の減少280百万円、短期貸付金の増加29百万円等により1,125百万円と247百万円減少、固定資産が1,386百万円となり199百万円増加したことによります。固定資産の増加は主に、有形固定資産が土地建物の取得等により255百万円増加したこと、投資その他の資産が、投資有価証券の増加23百万円、敷金及び保証金の減少50百万円、貸倒引当金の増加30百万円等により55百万円減少したことによります。
当連結会計年度末における負債は236百万円となり、前連結会計年度末に比べ39百万円増加いたしました。これは主に流動負債が1年内返済予定の長期借入金の増加8百万円、リース債務の増加5百万円、その他の増加12百万円等により28百万円増加したこと、固定負債が長期リース債務の増加22百万円、長期借入金の減少12百万円等により11百万円増加したことによります。
当連結会計年度末における純資産合計は2,275百万円となり、前連結会計年度末に比べ87百万円減少いたしました。これは主に、親会社株主に帰属する当期純損失の発生等により株主資本が87百万円減少したことによります。

2024/10/30 13:56