利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は49百万円(前年同期30百万円の使用)となりました。これは主に税金等調整前当期純損失82百万円、有価証券運用益33百万円、減価償却費23百万円、減損損失15百万円、投資有価証券評価損15百万円、その他16百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は36百万円(前年同期47百万円の獲得)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入200百万円、敷金及び保証金の回収による収入81百万円、有形固定資産の取得による支出261百万円、敷金及び保証金の差入による支出31百万円、貸付による支出30百万円等によるものであります。

2024/10/30 13:56