財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は36百万円(前年同期47百万円の獲得)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入200百万円、敷金及び保証金の回収による収入81百万円、有形固定資産の取得による支出261百万円、敷金及び保証金の差入による支出31百万円、貸付による支出30百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は5百万円であります(前年同期は使用した資金はありません)。これは長期借入金の返済による支出4百万円、リース債務の返済による支出1百万円であります。

2024/10/30 13:56