財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果獲得した資金は314百万円(前年同期は36百万円の使用)となりました。これは主に有価証券の売却による収入826百万円、有形固定資産の売却による収入281百万円、敷金及び保証金の回収による収入87百万円、有価証券の取得による支出801百万円、敷金及び保証金の差入による支出74百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は17百万円であります(前年同期は5百万円の使用)となりました。これは長期借入金の返済による支出12百万円、リース債務の返済による支出5百万円によるものであります。

2025/10/30 15:40