有価証券報告書-第68期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年8月1日 至 平成29年7月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年8月1日 至 平成30年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 77,105 | 35,581 |
| 減価償却費 | 23,235 | 22,364 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 32,210 | 80 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,826 | △2,321 |
| 有価証券運用損益(△は益) | △83,712 | △29,226 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △24,381 | △39,157 |
| 仮想通貨評価損益(△は益) | - | 24,400 |
| 為替差損益(△は益) | △20,574 | 3,315 |
| 減損損失 | 9,061 | 3,787 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 18 | 892 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,352 | △3,294 |
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | 51,699 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △232 | △2,162 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 363 | 27 |
| その他 | 13,748 | △13,050 |
| 小計 | 79,067 | 1,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,854 | 2,949 |
| 法人税等の支払額 | △6,870 | △6,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,052 | △2,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △318,670 | △234,112 |
| 有価証券の売却による収入 | 437,746 | 286,867 |
| 仮想通貨の取得による支出 | - | △30,596 |
| 仮想通貨の売却による収入 | - | 2,590 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,079 | △23,184 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △296,201 | △120,965 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 296,809 | 113,968 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,935 | 41,634 |
| 貸付けによる支出 | - | △2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,028 | 37,287 |
| 信用取引に係る資産及び負債の増減額 | △3,485 | △9,967 |
| その他 | △3,740 | △11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 157,343 | 61,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,067 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △5,829 | - |
| その他 | △752 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,515 | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,122 | 476 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 248,003 | 59,830 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 636,082 | 884,086 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 884,086 | ※1 943,916 |
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