財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果、減少した資金は1億23百万円(前年同四半期は1億9百万円の増加)になりました。この主な内訳として、定期預金の払戻による収入79百万円等がありましたが、有形固定資産の取得による支出1億58百万円等により資金が減少したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において財務活動の結果、増加した資金は1億37百万円(前年同四半期は10百万円の増加)になりました。この主な内訳として、長期借入金の返済による支出6億26百万円、リース債務の返済による支出44百万円、配当金の支払額38百万円等により資金が減少しましたが、長期借入れによる収入7億50百万円、短期借入金の純増加額1億20百万円等により増加したことによるものであります。

2017/11/14 16:02