キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 10:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億7160万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2554万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8484万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -49 | -123 | 138 | -172 | -163 | 344 | 通期 | 235 | -30 | 49 | 205 | -183 | 633 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -75 | -65 | -143 | -140 | -60 | 349 | 通期 | -404 | 669 | -243 | 264 | -70 | 654 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -172 | 290 | -405 | 117 | -6 | 367 | 通期 | -109 | 393 | -416 | 284 | -13 | 522 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -82 | 624 | -398 | 542 | -221 | 666 | 通期 | 160 | 1,298 | -1,417 | 1,459 | -376 | 564 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 111 | 416 | -378 | 527 | -37 | 712 | 通期 | 388 | 619 | 531 | 1,007 | 0 | 2,101 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -32 | 29 | -206 | -3 | -33 | 1,892 | 通期 | 174 | 19 | -231 | 194 | -141 | 2,065 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -43 | 363 | -195 | 320 | -25 | 2,189 | 通期 | 84 | 315 | -605 | 399 | -303 | 1,858 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 45 | -47 | -160 | -2 | -48 | 1,696 | 通期 | 219 | -64 | -326 | 155 | -171 | 1,687 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -127 | -10 | -157 | -137 | -10 | 1,393 | 通期 | 13 | -16 | -295 | -2 | -127 | 1,391 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 85 | -26 | -672 | 59 | -23 | 778 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 2億486万
- 2018年3月（連） +29%
- 2億6427万
- 2019年3月（連） +7.45%
- 2億8396万
- 2020年3月（連） +413.61%
- 14億5850万
- 2021年3月（連） -30.94%
- 10億727万
- 2022年3月（連） -80.75%
- 1億9387万
- 2023年3月（連） +105.64%
- 3億9868万
- 2024年3月（連） -61.09%
- 1億5512万
- 2025年3月（連） マイ転
- -214万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 2.68%
- 2018年3月（連）
- -5.07%
- 2019年3月（連）
- -1.54%
- 2020年3月（連）
- 2.41%
- 2021年3月（連）
- 5.68%
- 2022年3月（連）
- 2.54%
- 2023年3月（連）
- 1.2%
- 2024年3月（連）
- 3.43%
- 2025年3月（連）
- 0.22%
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