ショクブン（9969）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 253,846 | 300,515 |
| 減価償却費 | 99,748 | 133,795 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,000 | 8,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54 | 185 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -34,173 | -22,181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -4 |
| 支払利息 | 16,328 | 16,872 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,057 | -110,011 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,046 | -162,505 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,479 | -31,768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,263 | -13,156 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,232 | -1,660 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -20,676 | -27,928 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -4,489 | 698 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,854 | 9,852 |
| その他 | -38,675 | -12,810 |
| 小計 | 228,421 | 87,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 4 |
| 利息の支払額 | -16,059 | -16,741 |
| 法人税等の支払額 | -37,989 | -8,829 |
| 法人税等の還付額 | － | 21,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 174,399 | 83,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 39 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,549 | -48,642 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60,596 | 387,337 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,343 | -20,544 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,886 | 904 |
| その他 | -3,153 | -4,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,476 | 314,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -145,392 | -145,392 |
| リース債務の返済による支出 | -67,694 | -71,845 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | -22,328 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 10 |
| 株式の発行による支出 | -17,422 | － |
| 配当金の支払額 | － | -115,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -230,561 | -605,087 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,685 | -206,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,064,757 | 1,858,355 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
