ショクブン（9969）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 300,515 | 47,085 |
| 減価償却費 | 133,795 | 152,954 |
| 減損損失 | － | 3,039 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,000 | -12,606 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 185 | -103 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -22,181 | -21,328 |
| 受取利息 | -4 | -6 |
| 支払利息 | 16,872 | 14,602 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -110,011 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -162,505 | 35,861 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -31,768 | 34,643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,156 | -23,614 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,660 | 9,511 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -27,928 | -1,325 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 698 | 2,813 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,852 | -5,761 |
| その他 | -12,810 | 13,916 |
| 小計 | 87,895 | 249,683 |
| 利息の受取額 | 4 | 6 |
| 利息の支払額 | -16,741 | -14,602 |
| 法人税等の支払額 | -8,829 | -21,770 |
| 法人税等の還付額 | 21,558 | 5,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,887 | 219,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,642 | -63,432 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 387,337 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,544 | -2,282 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,958 | -9,527 |
| 差入保証金の回収による収入 | 904 | 11,193 |
| その他 | -298 | 139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 314,797 | -63,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 665,024 |
| 長期借入金の返済による支出 | -145,392 | -810,416 |
| リース債務の返済による支出 | -71,845 | -104,164 |
| 自己株式の取得による支出 | -22,328 | -48 |
| 自己株式の売却による収入 | 10 | 11 |
| 配当金の支払額 | -115,532 | -76,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -605,087 | -326,112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -206,402 | -170,987 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,858,355 | 1,687,368 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
