有価証券報告書-第49期(2024/04/01-2025/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 47,085 | 1,323 |
| 減価償却費 | 152,954 | 162,603 |
| 減損損失 | 3,039 | 967 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,606 | -393 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -103 | -102 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -21,328 | -56,115 |
| 受取利息 | -6 | -61 |
| 支払利息 | 14,602 | 16,191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,861 | -18,988 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 34,643 | -19,321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,614 | -728 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,511 | -25,235 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,325 | 30,996 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,813 | 3,527 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,761 | -18,266 |
| その他 | 13,916 | -26,947 |
| 小計 | 249,683 | 49,448 |
| 利息の受取額 | 6 | 61 |
| 利息の支払額 | -14,602 | -15,199 |
| 法人税等の支払額 | -21,770 | -20,814 |
| 法人税等の還付額 | 5,718 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 219,035 | 13,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,432 | -14,902 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,282 | -1,281 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,527 | -102 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,193 | 848 |
| その他 | 139 | -201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,910 | -15,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 665,024 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -810,416 | -145,392 |
| リース債務の返済による支出 | -104,164 | -110,782 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | -40 |
| 自己株式の売却による収入 | 11 | － |
| 配当金の支払額 | -76,518 | -38,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -326,112 | -294,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -170,987 | -296,671 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,687,368 | 1,390,696 |
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