ショクブン（9969）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 152,891 | 253,846 |
| 減価償却費 | 95,351 | 99,748 |
| 減損損失 | 17,975 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,349 | 11,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -897 | -54 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -13,340 | -34,173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -26 |
| 支払利息 | 19,284 | 16,328 |
| 株式交付費 | 41,589 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 17,547 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 6,188 | -1,057 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,614 | -12,046 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,058 | -8,479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,696 | 12,263 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,986 | -17,232 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -17,366 | -20,676 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,537 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -4,489 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 67,313 | -27,854 |
| その他 | 25,727 | -38,675 |
| 小計 | 423,249 | 228,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 26 |
| 利息の支払額 | -19,523 | -16,059 |
| 法人税等の支払額 | -15,598 | -37,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 388,157 | 174,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 30,071 | 39 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,336 | -36,549 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 642,945 | 60,596 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,867 | -6,343 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,447 | 4,886 |
| その他 | -7,146 | -3,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 619,114 | 19,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,275,030 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -962,467 | -145,392 |
| リース債務の返済による支出 | -82,230 | -67,694 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | -52 |
| 株式の発行による収入 | 1,550,346 | － |
| 株式の発行による支出 | － | -17,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 530,574 | -230,561 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,537,845 | -36,685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,101,443 | 2,064,757 |
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