有価証券報告書-第46期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 152,891 | 253,846 |
減価償却費 | 95,351 | 99,748 |
減損損失 | 17,975 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,349 | 11,000 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -897 | -54 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -13,340 | -34,173 |
受取利息及び受取配当金 | -29 | -26 |
支払利息 | 19,284 | 16,328 |
株式交付費 | 41,589 | - |
ゴルフ会員権評価損 | 17,547 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | 6,188 | -1,057 |
売上債権の増減額(△は増加) | -34,614 | -12,046 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 8,058 | -8,479 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 22,696 | 12,263 |
未払金の増減額(△は減少) | 4,986 | -17,232 |
前受金の増減額(△は減少) | -17,366 | -20,676 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 3,537 | - |
契約負債の増減額(△は減少) | - | -4,489 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 67,313 | -27,854 |
その他 | 25,727 | -38,675 |
小計 | 423,249 | 228,421 |
利息及び配当金の受取額 | 30 | 26 |
利息の支払額 | -19,523 | -16,059 |
法人税等の支払額 | -15,598 | -37,989 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 388,157 | 174,399 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 30,071 | 39 |
有形固定資産の取得による支出 | -45,336 | -36,549 |
有形固定資産の売却による収入 | 642,945 | 60,596 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,867 | -6,343 |
差入保証金の回収による収入 | 6,447 | 4,886 |
その他 | -7,146 | -3,153 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 619,114 | 19,476 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,275,030 | - |
長期借入れによる収入 | 1,300,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -962,467 | -145,392 |
リース債務の返済による支出 | -82,230 | -67,694 |
自己株式の取得による支出 | -44 | -52 |
株式の発行による収入 | 1,550,346 | - |
株式の発行による支出 | - | -17,422 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 530,574 | -230,561 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,537,845 | -36,685 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,101,443 | 2,064,757 |