有価証券報告書-第45期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 91,140 | 152,891 |
| 減価償却費 | 79,649 | 95,351 |
| 減損損失 | 210,440 | 17,975 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,349 | 6,349 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,496 | -897 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -10,347 | -13,340 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,779 | -29 |
| 支払利息 | 25,341 | 19,284 |
| 株式交付費 | － | 41,589 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 17,547 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 23,816 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -158,987 | 6,188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,919 | -34,614 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,025 | 8,058 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,933 | 22,696 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -39,939 | 4,986 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 59,009 | -17,366 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 10,912 | 3,537 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,727 | 67,313 |
| その他 | -54,633 | 25,727 |
| 小計 | 213,543 | 423,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,399 | 30 |
| 利息の支払額 | -25,412 | -19,523 |
| 法人税等の支払額 | -34,156 | -15,598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 160,374 | 388,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 257,516 | 30,071 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -217,127 | -45,336 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,145,773 | 642,945 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,744 | -7,867 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,997 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 153,261 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,712 | 6,447 |
| その他 | -3,266 | -7,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,298,128 | 619,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -464,970 | -1,275,030 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -897,430 | -962,467 |
| リース債務の返済による支出 | -54,398 | -82,230 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | -44 |
| 自己株式の売却による収入 | 12 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 1,550,346 |
| 配当金の支払額 | -56 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,416,878 | 530,574 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,624 | 1,537,845 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 563,597 | 2,101,443 |