有価証券報告書-第44期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -334,434 | 91,140 |
| 減価償却費 | 83,432 | 79,649 |
| 減損損失 | 332,575 | 210,440 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,930 | -10,349 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,996 | -9,496 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -26,936 | -10,347 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,576 | -5,779 |
| 支払利息 | 21,793 | 25,341 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 23,816 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -87,030 | -158,987 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,325 | -19,919 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,440 | 15,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,085 | 4,933 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,677 | -39,939 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,443 | 59,009 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 10,912 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,002 | 2,727 |
| その他 | -7,641 | -54,633 |
| 小計 | -41,952 | 213,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,124 | 6,399 |
| 利息の支払額 | -22,770 | -25,412 |
| 法人税等の支払額 | -48,558 | -34,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -109,157 | 160,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -166,788 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 172,780 | 257,516 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,579 | -217,127 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 400,487 | 1,145,773 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,415 | -8,744 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,996 | -6,997 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 153,261 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,303 | 7,712 |
| その他 | 2,333 | -3,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 393,126 | 1,298,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 140,000 | -464,970 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -924,464 | -897,430 |
| リース債務の返済による支出 | -81,877 | -54,398 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | -34 |
| 自己株式の売却による収入 | 15 | 12 |
| 配当金の支払額 | -35 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -416,395 | -1,416,878 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -132,426 | 41,624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 521,972 | 563,597 |