ショクブン（9969）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -746,932 | -334,434 |
| 減価償却費 | 179,785 | 83,432 |
| 減損損失 | 947,078 | 332,575 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,290 | -5,930 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,169 | 10,996 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -39,044 | -26,936 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,013 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,437 | -4,576 |
| 支払利息 | 49,655 | 21,793 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | -3,613 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -351,458 | -87,030 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,612 | 2,325 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,336 | 13,440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,490 | -48,085 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -316,218 | 16,677 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,202 | 1,443 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,164 | -10,002 |
| その他 | 17,775 | -7,641 |
| 小計 | -279,121 | -41,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,233 | 4,124 |
| 利息の支払額 | -48,001 | -22,770 |
| 法人税等の支払額 | -81,526 | -48,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -404,415 | -109,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -167,885 | -166,788 |
| 定期預金の払戻による収入 | 165,848 | 172,780 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,304 | -5,579 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 732,320 | 400,487 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,625 | -5,415 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,994 | -11,996 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,950 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,334 | 7,303 |
| その他 | 7,049 | 2,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 668,691 | 393,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,650,000 | 140,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,840,446 | -924,464 |
| リース債務の返済による支出 | -94,143 | -81,877 |
| 自己株式の取得による支出 | -170 | -34 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 15 |
| 配当金の支払額 | -57,797 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -242,557 | -416,395 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,718 | -132,426 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 654,398 | 521,972 |
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