有価証券報告書-第42期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -72,857 | -746,932 |
| 減価償却費 | 195,375 | 179,785 |
| 減損損失 | － | 947,078 |
| 長期前払費用償却額 | 790 | 549 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,260 | -5,290 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 884 | 7,169 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -47,612 | -39,044 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,382 | -1,013 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,016 | -4,437 |
| 支払利息 | 57,379 | 49,655 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | 1,186 | -3,613 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9 | -351,458 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,255 | 33,612 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,861 | 11,336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,274 | -69,490 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 224,606 | -316,218 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -31,162 | -3,202 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,940 | 15,164 |
| その他 | 16,125 | 17,226 |
| 小計 | 331,956 | -279,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,526 | 4,233 |
| 利息の支払額 | -58,568 | -48,001 |
| 法人税等の支払額 | -44,561 | -81,526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 235,353 | -404,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -167,886 | -167,885 |
| 定期預金の払戻による収入 | 315,513 | 165,848 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -178,410 | -60,304 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 732,320 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,697 | -9,625 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,994 | -11,994 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 12,395 | 5,950 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,482 | 7,334 |
| その他 | -896 | 7,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,484 | 668,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -530,000 | 1,650,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,150,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,341,434 | -2,840,446 |
| 社債の償還による支出 | -41,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -92,341 | -94,143 |
| 自己株式の取得による支出 | -59 | -170 |
| 配当金の支払額 | -95,800 | -57,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,364 | -242,557 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 254,233 | 21,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 632,680 | 654,398 |