ショクブン（9969）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 74,327 | 96,576 |
| 減価償却費 | 48,563 | 64,367 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,420 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | -19 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -13,927 | -11,390 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -2 |
| 支払利息 | 9,934 | 9,078 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,057 | -110,584 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,879 | -32,396 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,279 | -19,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,043 | -34,676 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,314 | 27,478 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -16,688 | -24,979 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -9,093 | -2,660 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,449 | 19,632 |
| その他 | -17,401 | -6,251 |
| 小計 | 7,024 | -24,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 2 |
| 利息の支払額 | -9,400 | -8,922 |
| 法人税等の支払額 | -29,779 | -9,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,129 | -42,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 39 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,543 | -6,988 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60,873 | 387,910 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -507 | -17,616 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,667 | 666 |
| その他 | -3,343 | -1,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,186 | 362,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -81,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,696 | -72,696 |
| リース債務の返済による支出 | -35,999 | -45,784 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -25 | -20 |
| 株式の発行による支出 | -16,485 | － |
| 配当金の支払額 | － | -76,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -206,206 | -195,497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -209,149 | 124,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,064,757 | 2,189,105 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
