四半期報告書-第47期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 74,327 | 96,576 |
減価償却費 | 48,563 | 64,367 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,420 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -60 | -19 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -13,927 | -11,390 |
受取利息及び受取配当金 | -25 | -2 |
支払利息 | 9,934 | 9,078 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1,057 | -110,584 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,879 | -32,396 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -3,279 | -19,146 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -26,043 | -34,676 |
未払金の増減額(△は減少) | -5,314 | 27,478 |
前受金の増減額(△は減少) | -16,688 | -24,979 |
契約負債の増減額(△は減少) | -9,093 | -2,660 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -36,449 | 19,632 |
その他 | -17,401 | -6,251 |
小計 | 7,024 | -24,974 |
利息及び配当金の受取額 | 25 | 2 |
利息の支払額 | -9,400 | -8,922 |
法人税等の支払額 | -29,779 | -9,011 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,129 | -42,906 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 39 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -32,543 | -6,988 |
有形固定資産の売却による収入 | 60,873 | 387,910 |
無形固定資産の取得による支出 | -507 | -17,616 |
差入保証金の回収による収入 | 4,667 | 666 |
その他 | -3,343 | -1,219 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,186 | 362,752 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -81,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -72,696 | -72,696 |
リース債務の返済による支出 | -35,999 | -45,784 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -25 | -20 |
株式の発行による支出 | -16,485 | - |
配当金の支払額 | - | -76,996 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -206,206 | -195,497 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -209,149 | 124,348 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,064,757 | 2,189,105 |