ショクブン（9969）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 96,576 | -32,334 |
| 減価償却費 | 64,367 | 75,566 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -123 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -11,390 | -11,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 |
| 支払利息 | 9,078 | 7,492 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -110,584 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 2,336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,396 | 65,294 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,146 | 11,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,676 | -47,839 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,478 | 15,500 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -24,979 | 307 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -2,660 | -560 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,632 | -19,647 |
| その他 | -6,251 | 2,217 |
| 小計 | -24,974 | 68,711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -8,922 | -7,417 |
| 法人税等の支払額 | -9,011 | -22,205 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42,906 | 44,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,988 | -48,187 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 387,910 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,616 | -254 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -9,500 |
| 差入保証金の回収による収入 | 666 | 10,711 |
| その他 | -1,219 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 362,752 | -47,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -72,696 | -72,696 |
| リース債務の返済による支出 | -45,784 | -48,671 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -20 | -6 |
| 配当金の支払額 | -76,996 | -38,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -195,497 | -159,625 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 124,348 | -162,002 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,858,355 | 1,696,352 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
