ショクブン（9969）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -32,334 | -68,167 |
| 減価償却費 | 75,566 | 79,649 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -393 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -123 | -122 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -11,250 | -28,115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -18 |
| 支払利息 | 7,492 | 7,367 |
| 有形固定資産除却損 | 2,336 | 2,222 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,294 | 13,565 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,753 | -15,817 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,839 | -45,851 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,500 | -8,051 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 307 | 33,003 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -560 | 4,823 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,647 | -26,025 |
| その他 | 2,217 | -47,253 |
| 小計 | 68,711 | -99,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 18 |
| 利息の支払額 | -7,417 | -7,367 |
| 法人税等の支払額 | -22,205 | -20,807 |
| 法人税等の還付額 | 5,718 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,808 | -127,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,187 | -9,133 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -254 | -1,281 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,500 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,711 | 359 |
| その他 | 45 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,185 | -10,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -72,696 | -72,696 |
| リース債務の返済による支出 | -48,671 | -45,877 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -6 | － |
| 配当金の支払額 | -38,250 | -38,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -159,625 | -156,853 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -162,002 | -294,251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,696,352 | 1,393,116 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
