ショクブン（9969）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -68,167 | 34,263 |
| 減価償却費 | 79,649 | 78,940 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -393 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -122 | 1,030 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -28,115 | -11,791 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -89 |
| 支払利息 | 7,367 | 9,601 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 4,977 |
| 有形固定資産除却損 | 2,222 | 35 |
| 無形固定資産除却損 | － | 448 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,565 | 11,562 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,817 | 9,950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,851 | -36,443 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,051 | 21,611 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 33,003 | -16,820 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 4,823 | 4,122 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,025 | 19,789 |
| その他 | -47,253 | -16,784 |
| 小計 | -99,185 | 114,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 89 |
| 利息の支払額 | -7,367 | -9,214 |
| 法人税等の支払額 | -20,807 | -20,431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -127,341 | 84,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,133 | -9,542 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,281 | -13,268 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -2,600 |
| 差入保証金の回収による収入 | 359 | 236 |
| その他 | － | -373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,056 | -25,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,696 | -72,696 |
| リース債務の返済による支出 | -45,877 | -60,470 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -13 |
| 配当金の支払額 | -38,279 | -38,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156,853 | -671,609 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -294,251 | -612,309 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,393,116 | 778,387 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
