四半期報告書-第46期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 58,570 | 74,327 |
| 減価償却費 | 47,002 | 48,563 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,349 | 5,420 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -60 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7,521 | -13,927 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -25 |
| 支払利息 | 9,293 | 9,934 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 10,663 | -1,057 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,610 | -1,879 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,070 | -3,279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,799 | -26,043 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 936 | -5,314 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -14,816 | -16,688 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4,656 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -9,093 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 64,844 | -36,449 |
| その他 | 4,421 | -17,401 |
| 小計 | 134,602 | 7,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 25 |
| 利息の支払額 | -9,291 | -9,400 |
| 法人税等の支払額 | -14,236 | -29,779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,082 | -32,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 30,071 | 39 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,963 | -32,543 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 428,762 | 60,873 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,015 | -507 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,916 | 4,667 |
| その他 | -8,057 | -3,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 415,714 | 29,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 114,970 | -81,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -450,544 | -72,696 |
| リース債務の返済による支出 | -42,808 | -35,999 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -25 | -25 |
| 株式の発行による支出 | － | -16,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -378,408 | -206,206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 148,388 | -209,149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 711,986 | 1,892,293 |