ショクブン（9969）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 115,927 | 58,570 |
| 減損損失 | 39,024 | － |
| 減価償却費 | 39,537 | 47,002 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,552 | 3,349 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,809 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,996 | -7,521 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,643 | -6 |
| 支払利息 | 13,355 | 9,293 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -125,747 | 10,663 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,288 | -22,610 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,224 | -7,070 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,328 | -7,799 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -40,146 | 936 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 31,831 | -14,816 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 8,755 | -4,656 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,531 | 64,844 |
| その他 | -49,349 | 4,421 |
| 小計 | -42,503 | 134,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,265 | 7 |
| 利息の支払額 | -12,096 | -9,291 |
| 法人税等の支払額 | -31,737 | -14,236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -82,072 | 111,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35,538 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 252,054 | 30,071 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -212,932 | -32,963 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 631,600 | 428,762 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,200 | -4,015 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,990 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,250 | 1,916 |
| その他 | -241 | -8,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 624,002 | 415,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -94,990 | 114,970 |
| 長期借入金の返済による支出 | -275,308 | -450,544 |
| リース債務の返済による支出 | -27,849 | -42,808 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -25 | |
| 配当金の支払額 | -161 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -398,309 | -378,408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 143,620 | 148,388 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 665,593 | 711,986 |
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