四半期報告書-第45期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 115,927 | 58,570 |
減損損失 | 39,024 | - |
減価償却費 | 39,537 | 47,002 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -14,552 | 3,349 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,809 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -5,996 | -7,521 |
受取利息及び受取配当金 | -3,643 | -6 |
支払利息 | 13,355 | 9,293 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -125,747 | 10,663 |
売上債権の増減額(△は増加) | -30,288 | -22,610 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -9,224 | -7,070 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -20,328 | -7,799 |
未払金の増減額(△は減少) | -40,146 | 936 |
前受金の増減額(△は減少) | 31,831 | -14,816 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 8,755 | -4,656 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,531 | 64,844 |
その他 | -49,349 | 4,421 |
小計 | -42,503 | 134,602 |
利息及び配当金の受取額 | 4,265 | 7 |
利息の支払額 | -12,096 | -9,291 |
法人税等の支払額 | -31,737 | -14,236 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -82,072 | 111,082 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -35,538 | - |
定期預金の払戻による収入 | 252,054 | 30,071 |
有形固定資産の取得による支出 | -212,932 | -32,963 |
有形固定資産の売却による収入 | 631,600 | 428,762 |
無形固定資産の取得による支出 | -8,200 | -4,015 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,990 | - |
差入保証金の回収による収入 | 3,250 | 1,916 |
その他 | -241 | -8,057 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 624,002 | 415,714 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -94,990 | 114,970 |
長期借入金の返済による支出 | -275,308 | -450,544 |
リース債務の返済による支出 | -27,849 | -42,808 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -25 | |
配当金の支払額 | -161 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -398,309 | -378,408 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 143,620 | 148,388 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 665,593 | 711,986 |