四半期報告書-第44期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -40,503 | 115,927 |
減損損失 | - | 39,024 |
減価償却費 | 46,643 | 39,537 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -23,456 | -14,552 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 326 | 1,809 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -13,883 | -5,996 |
受取利息及び受取配当金 | -2,756 | -3,643 |
支払利息 | 9,181 | 13,355 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -51,695 | -125,747 |
売上債権の増減額(△は増加) | 12,034 | -30,288 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,704 | -9,224 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -47,800 | -20,328 |
未払金の増減額(△は減少) | 22,262 | -40,146 |
前受金の増減額(△は減少) | 3,117 | 31,831 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -7,903 | 6,531 |
その他 | -57,998 | -40,593 |
小計 | -155,136 | -42,503 |
利息及び配当金の受取額 | 2,208 | 4,265 |
利息の支払額 | -10,387 | -12,096 |
法人税等の支払額 | -9,050 | -31,737 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -172,366 | -82,072 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -37,800 | -35,538 |
定期預金の払戻による収入 | 30,025 | 252,054 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,579 | -212,932 |
有形固定資産の売却による収入 | 301,666 | 631,600 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -8,200 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,998 | -5,990 |
差入保証金の回収による収入 | 6,336 | 3,250 |
その他 | 872 | -241 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 289,524 | 624,002 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | -94,990 |
長期借入れによる収入 | 150,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -612,090 | -275,308 |
リース債務の返済による支出 | -42,627 | -27,849 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -18 | |
配当金の支払額 | -25 | -161 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -404,761 | -398,309 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -287,603 | 143,620 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 521,972 | 665,593 |