ショクブン（9969）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -40,503 | 115,927 |
| 減損損失 | － | 39,024 |
| 減価償却費 | 46,643 | 39,537 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,456 | -14,552 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 326 | 1,809 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -13,883 | -5,996 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,756 | -3,643 |
| 支払利息 | 9,181 | 13,355 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -51,695 | -125,747 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,034 | -30,288 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,704 | -9,224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,800 | -20,328 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,262 | -40,146 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,117 | 31,831 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,903 | 6,531 |
| その他 | -57,998 | -40,593 |
| 小計 | -155,136 | -42,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,208 | 4,265 |
| 利息の支払額 | -10,387 | -12,096 |
| 法人税等の支払額 | -9,050 | -31,737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -172,366 | -82,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -37,800 | -35,538 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,025 | 252,054 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,579 | -212,932 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 301,666 | 631,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,998 | -5,990 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,336 | 3,250 |
| その他 | 872 | -241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 289,524 | 624,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -94,990 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -612,090 | -275,308 |
| リース債務の返済による支出 | -42,627 | -27,849 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -18 | |
| 配当金の支払額 | -25 | -161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -404,761 | -398,309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -287,603 | 143,620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 521,972 | 665,593 |
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