ショクブン（9969）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -628,786 | -40,503 |
| 減損損失 | 527,066 | － |
| 減価償却費 | 97,416 | 46,643 |
| 長期前払費用償却額 | 274 | 155 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -766 | -23,456 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 326 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -23,256 | -13,883 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -579 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,163 | -2,756 |
| 支払利息 | 25,730 | 9,181 |
| 投資有価証券運用損益(△は益) | -2,586 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -51,695 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 973 | 12,034 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,753 | -2,704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91,270 | -47,800 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 86,434 | 22,262 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,522 | 3,117 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,113 | -7,903 |
| その他 | -3,307 | -58,153 |
| 小計 | 3,061 | -155,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,843 | 2,208 |
| 利息の支払額 | -25,882 | -10,387 |
| 法人税等の支払額 | -54,338 | -9,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -75,315 | -172,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -37,800 | -37,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,140 | 30,025 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,460 | -5,579 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 301,666 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,710 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,996 | -5,998 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,100 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,726 | 6,336 |
| その他 | -802 | 872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,801 | 289,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -737,811 | -612,090 |
| リース債務の返済による支出 | -47,875 | -42,627 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -37 | -18 |
| 配当金の支払額 | -57,648 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,373 | -404,761 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -283,490 | -287,603 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 349,189 | 366,795 |
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