四半期報告書-第43期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -628,786 | -40,503 |
減損損失 | 527,066 | - |
減価償却費 | 97,416 | 46,643 |
長期前払費用償却額 | 274 | 155 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -766 | -23,456 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 326 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -23,256 | -13,883 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -579 | - |
受取利息及び受取配当金 | -2,163 | -2,756 |
支払利息 | 25,730 | 9,181 |
投資有価証券運用損益(△は益) | -2,586 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -51,695 |
売上債権の増減額(△は増加) | 973 | 12,034 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,753 | -2,704 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -91,270 | -47,800 |
未払金の増減額(△は減少) | 86,434 | 22,262 |
前受金の増減額(△は減少) | 2,522 | 3,117 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 20,113 | -7,903 |
その他 | -3,307 | -58,153 |
小計 | 3,061 | -155,136 |
利息及び配当金の受取額 | 1,843 | 2,208 |
利息の支払額 | -25,882 | -10,387 |
法人税等の支払額 | -54,338 | -9,050 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -75,315 | -172,366 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -37,800 | -37,800 |
定期預金の払戻による収入 | 30,140 | 30,025 |
有形固定資産の取得による支出 | -56,460 | -5,579 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 301,666 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,710 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -5,996 | -5,998 |
投資有価証券の売却による収入 | 4,100 | - |
差入保証金の回収による収入 | 5,726 | 6,336 |
その他 | -802 | 872 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,801 | 289,524 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 700,000 | 100,000 |
長期借入れによる収入 | - | 150,000 |
長期借入金の返済による支出 | -737,811 | -612,090 |
リース債務の返済による支出 | -47,875 | -42,627 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -37 | -18 |
配当金の支払額 | -57,648 | -25 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,373 | -404,761 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -283,490 | -287,603 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 349,189 | 366,795 |