ショクブン（9969）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -88,919 | -628,786 |
| 減損損失 | － | 527,066 |
| 減価償却費 | 93,664 | 97,416 |
| 長期前払費用償却額 | 395 | 274 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,709 | -766 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 639 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -24,559 | -23,256 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -727 | -579 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,248 | -2,163 |
| 支払利息 | 29,394 | 25,730 |
| 投資有価証券運用損益(△は益) | -146 | -2,586 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,823 | 973 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,787 | -4,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56,769 | -91,270 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 131,248 | 86,434 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -30,149 | 2,522 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,210 | 20,113 |
| その他 | -22,546 | -3,307 |
| 小計 | 12,319 | 3,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,261 | 1,843 |
| 利息の支払額 | -30,332 | -25,882 |
| 法人税等の支払額 | -33,199 | -54,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -48,950 | -75,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -37,800 | -37,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 79,962 | 30,140 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -158,885 | -56,460 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,197 | -3,710 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,996 | -5,996 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,100 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 700 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 5,726 |
| その他 | 2,760 | -802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,455 | -64,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,000 | 700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -626,924 | -737,811 |
| 社債の償還による支出 | -23,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -44,200 | -47,875 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -23 | -37 |
| 配当金の支払額 | -38,275 | -57,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 137,576 | -143,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,829 | -283,490 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 343,617 | 349,189 |
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