四半期報告書-第42期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -88,919 | -628,786 |
減損損失 | - | 527,066 |
減価償却費 | 93,664 | 97,416 |
長期前払費用償却額 | 395 | 274 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -6,709 | -766 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 639 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -24,559 | -23,256 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -727 | -579 |
受取利息及び受取配当金 | -3,248 | -2,163 |
支払利息 | 29,394 | 25,730 |
投資有価証券運用損益(△は益) | -146 | -2,586 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,823 | 973 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,787 | -4,753 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -56,769 | -91,270 |
未払金の増減額(△は減少) | 131,248 | 86,434 |
前受金の増減額(△は減少) | -30,149 | 2,522 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -7,210 | 20,113 |
その他 | -22,546 | -3,307 |
小計 | 12,319 | 3,061 |
利息及び配当金の受取額 | 2,261 | 1,843 |
利息の支払額 | -30,332 | -25,882 |
法人税等の支払額 | -33,199 | -54,338 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -48,950 | -75,315 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -37,800 | -37,800 |
定期預金の払戻による収入 | 79,962 | 30,140 |
有形固定資産の取得による支出 | -158,885 | -56,460 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,197 | -3,710 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,996 | -5,996 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 4,100 |
投資有価証券の償還による収入 | 700 | - |
差入保証金の回収による収入 | - | 5,726 |
その他 | 2,760 | -802 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,455 | -64,801 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 120,000 | 700,000 |
長期借入れによる収入 | 750,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -626,924 | -737,811 |
社債の償還による支出 | -23,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -44,200 | -47,875 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -23 | -37 |
配当金の支払額 | -38,275 | -57,648 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 137,576 | -143,373 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -34,829 | -283,490 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 343,617 | 349,189 |