キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 15:32
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億5962万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4480万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4718万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 304 | -705 | 225 | -401 | -604 | 873 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 234 | 34 | -144 | 268 | -111 | 997 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 402 | -218 | 462 | 184 | -198 | 1,643 | 通期 | 412 | -525 | 605 | -113 | -202 | 1,489 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -183 | -114 | -2 | -297 | -113 | 1,190 | 3Q | 231 | -119 | -232 | 112 | -121 | 1,369 | 通期 | 180 | -207 | -206 | -26 | -173 | 1,257 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 23 | -8 | 7 | 15 | -9 | 1,279 | 通期 | 388 | -36 | -333 | 352 | -21 | 1,277 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -213 | 91 | 220 | -122 | -109 | 1,374 | 通期 | 0 | 60 | 116 | 60 | -150 | 1,452 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -37 | 328 | -347 | 291 | -15 | 1,396 | 通期 | 160 | 387 | -636 | 547 | -59 | 1,364 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -3 | 86 | -338 | 83 | -26 | 1,108 | 通期 | 265 | 458 | -1,483 | 724 | -47 | 604 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -334 | 110 | 11 | -224 | -36 | 391 | 通期 | 67 | 232 | -525 | 299 | -59 | 378 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -49 | -123 | 138 | -172 | -163 | 344 | 通期 | 235 | -30 | 49 | 205 | -183 | 633 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -75 | -65 | -143 | -140 | -60 | 349 | 通期 | -404 | 669 | -243 | 264 | -70 | 654 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -172 | 290 | -405 | 117 | -6 | 367 | 通期 | -109 | 393 | -416 | 284 | -13 | 522 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -82 | 624 | -398 | 542 | -221 | 666 | 通期 | 160 | 1,298 | -1,417 | 1,459 | -376 | 564 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 111 | 416 | -378 | 527 | -37 | 712 | 通期 | 388 | 619 | 531 | 1,007 | 0 | 2,101 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -32 | 29 | -206 | -3 | -33 | 1,892 | 通期 | 174 | 19 | -231 | 194 | -141 | 2,065 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -43 | 363 | -195 | 320 | -25 | 2,189 | 通期 | 84 | 315 | -605 | 399 | -303 | 1,858 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 45 | -47 | -160 | -2 | -48 | 1,696 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 3億449万
- 2009年3月（連） -23.22%
- 2億3377万
- 2010年3月（連） +76.24%
- 4億1201万
- 2011年3月（連） -56.22%
- 1億8037万
- 2012年3月（連） +115.34%
- 3億8842万
- 2013年3月（連） -99.97%
- 11万
- 2014年3月（連） 大幅増
- 1億6048万
- 2015年3月（連） +65.39%
- 2億6542万
- 2016年3月（連） -74.68%
- 6721万
- 2017年3月（連） +250.14%
- 2億3535万
- 2018年3月（連） マイ転
- -4億441万
- 2019年3月（連）
- -1億915万
- 2020年3月（連） プラ転
- 1億6037万
- 2021年3月（連） +142.03%
- 3億8815万
- 2022年3月（連） -55.07%
- 1億7439万
- 2023年3月（連） -51.9%
- 8388万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -7億519万
- 2009年3月（連）資金回収
- 3409万
- 2010年3月（連）資金投入
- -5億2499万
- 2011年3月（連）投入-60.65%
- -2億658万
- 2012年3月（連）投入-82.51%
- -3612万
- 2013年3月（連）資金回収
- 5978万
- 2014年3月（連）回収+547.15%
- 3億8689万
- 2015年3月（連）回収+18.45%
- 4億5826万
- 2016年3月（連）回収-49.41%
- 2億3183万
- 2017年3月（連）資金投入
- -3048万
- 2018年3月（連）資金回収
- 6億6869万
- 2019年3月（連）回収-41.21%
- 3億9312万
- 2020年3月（連）回収+230.21%
- 12億9812万
- 2021年3月（連）回収-52.31%
- 6億1911万
- 2022年3月（連）回収-96.85%
- 1947万
- 2023年3月（連）回収+999.99%
- 3億1479万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 2億2478万
- 2009年3月（連）返済還元
- -1億4357万
- 2010年3月（連）資金調達
- 6億501万
- 2011年3月（連）返済還元
- -2億615万
- 2012年3月（連）返済還元
- -3億3284万
- 2013年3月（連）資金調達
- 1億1560万
- 2014年3月（連）返済還元
- -6億3583万
- 2015年3月（連）返済還元
- -14億8289万
- 2016年3月（連）返済還元
- -5億2503万
- 2017年3月（連）資金調達
- 4936万
- 2018年3月（連）返済還元
- -2億4255万
- 2019年3月（連）返済還元
- -4億1639万
- 2020年3月（連）返済還元
- -14億1687万
- 2021年3月（連）資金調達
- 5億3057万
- 2022年3月（連）返済還元
- -2億3056万
- 2023年3月（連）返済還元
- -6億508万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -4億70万
- 2009年3月（連） プラ転
- 2億6787万
- 2010年3月（連） マイ転
- -1億1297万
- 2011年3月（連）
- -2620万
- 2012年3月（連） プラ転
- 3億5230万
- 2013年3月（連） -83%
- 5990万
- 2014年3月（連） +813.8%
- 5億4737万
- 2015年3月（連） +32.21%
- 7億2368万
- 2016年3月（連） -58.68%
- 2億9904万
- 2017年3月（連） -31.49%
- 2億486万
- 2018年3月（連） +29%
- 2億6427万
- 2019年3月（連） +7.45%
- 2億8396万
- 2020年3月（連） +413.61%
- 14億5850万
- 2021年3月（連） -30.94%
- 10億727万
- 2022年3月（連） -80.75%
- 1億9387万
- 2023年3月（連） +105.64%
- 3億9868万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -6億414万
- 2009年3月（連）減少-81.61%
- -1億1111万
- 2010年3月（連）増加+82.23%
- -2億247万
- 2011年3月（連）減少-14.36%
- -1億7339万
- 2012年3月（連）減少-87.63%
- -2144万
- 2013年3月（連）増加+598.01%
- -1億4968万
- 2014年3月（連）減少-60.75%
- -5875万
- 2015年3月（連）減少-20.26%
- -4684万
- 2016年3月（連）増加+26.95%
- -5947万
- 2017年3月（連）増加+207.88%
- -1億8310万
- 2018年3月（連）減少-61.81%
- -6992万
- 2019年3月（連）減少-81.41%
- -1300万
- 2020年3月（連）増加+999.99%
- -3億7600万
- 2021年3月（連）減少-99.96%
- -16万
- 2022年3月（連）増加+999.99%
- -1億4100万
- 2023年3月（連）増加+114.89%
- -3億300万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 8億7315万
- 2009年3月（連） +14.24%
- 9億9745万
- 2010年3月（連） +49.33%
- 14億8949万
- 2011年3月（連） -15.6%
- 12億5713万
- 2012年3月（連） +1.55%
- 12億7659万
- 2013年3月（連） +13.75%
- 14億5210万
- 2014年3月（連） -6.09%
- 13億6364万
- 2015年3月（連） -55.67%
- 6億443万
- 2016年3月（連） -37.39%
- 3億7844万
- 2017年3月（連） +67.18%
- 6億3268万
- 2018年3月（連） +3.43%
- 6億5439万
- 2019年3月（連） -20.24%
- 5億2197万
- 2020年3月（連） +7.97%
- 5億6359万
- 2021年3月（連） +272.86%
- 21億144万
- 2022年3月（連） -1.75%
- 20億6475万
- 2023年3月（連） -10%
- 18億5835万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 2.77%
- 2009年3月（連）
- 2.08%
- 2010年3月（連）
- 3.79%
- 2011年3月（連）
- 1.68%
- 2012年3月（連）
- 3.69%
- 2013年3月（連）
- 0%
- 2014年3月（連）
- 1.72%
- 2015年3月（連）
- 2.91%
- 2016年3月（連）
- 0.76%
- 2017年3月（連）
- 2.68%
- 2018年3月（連）
- -5.07%
- 2019年3月（連）
- -1.54%
- 2020年3月（連）
- 2.41%
- 2021年3月（連）
- 5.68%
- 2022年3月（連）
- 2.54%
- 2023年3月（連）
- 1.2%