ショクブン（9969）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 215,653 | 3,804 |
| 減価償却費 | 221,821 | 206,150 |
| のれん償却額 | 1,457 | 1,434 |
| 長期前払費用償却額 | 790 | 790 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,000 | -55,000 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 20,039 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,808 | 21,345 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,385 | -13,993 |
| 支払利息 | 117,684 | 114,464 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | -1,792 | 4,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,091 | -696 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,753 | 3,221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,500 | -41,674 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -47,496 | 22,899 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,212 | -28,326 |
| その他 | 56,296 | -22,132 |
| 小計 | 565,433 | 217,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,599 | 13,763 |
| 利息の支払額 | -115,770 | -114,675 |
| 法人税等の支払額 | -75,832 | -116,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 388,429 | 117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -52,411 | -83,602 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,270 | 290,875 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,445 | -134,109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -15,580 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,002 | -12,003 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 14,067 | 8,800 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,348 | 5,697 |
| その他 | 10,044 | -293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,129 | 59,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -465,000 | 170,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,380,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,297,611 | -1,420,550 |
| 社債の償還による支出 | -158,000 | -62,000 |
| リース債務の返済による支出 | -87,551 | -87,828 |
| 自己株式の取得による支出 | -46,052 | -953 |
| 自己株式の処分による収入 | 418,355 | － |
| 配当金の支払額 | -76,981 | -83,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -332,840 | 115,604 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,459 | 175,506 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,257,135 | 1,276,595 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,276,595 | 1,452,101 |
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