ショクブン（9969）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 96,972 | 215,653 |
| 減価償却費 | 217,538 | 221,821 |
| のれん償却額 | 1,659 | 1,457 |
| 長期前払費用償却額 | 790 | 790 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,800 | -16,000 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 18,405 | 20,039 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,557 | 10,808 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,699 | -15,385 |
| 支払利息 | 111,227 | 117,684 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | 16,934 | -1,792 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 11,277 | － |
| 投資有価証券評価損 | 41,547 | － |
| ゴルフ会員権償還損 | 3,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,352 | 2,091 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,767 | 1,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,034 | -17,500 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -27,066 | -47,496 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,332 | 15,212 |
| その他 | -4,001 | 56,296 |
| 小計 | 407,562 | 565,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,960 | 14,599 |
| 利息の支払額 | -110,966 | -115,770 |
| 法人税等の支払額 | -128,177 | -75,832 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 180,378 | 388,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -202,400 | -52,411 |
| 定期預金の払戻による収入 | 178,074 | 20,270 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -173,393 | -21,445 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,137 | -12,002 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 8,222 | 14,067 |
| 差入保証金の差入による支出 | -120 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,150 | 5,348 |
| その他 | 23 | 10,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206,581 | -36,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -270,000 | -465,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,776,000 | 1,380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,258,591 | -1,297,611 |
| 社債の償還による支出 | -234,000 | -158,000 |
| リース債務の返済による支出 | -71,079 | -87,551 |
| 自己株式の取得による支出 | -53,881 | -46,052 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 418,355 |
| 配当金の支払額 | -94,606 | -76,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -206,158 | -332,840 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -232,361 | 19,459 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,489,496 | 1,257,135 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,257,135 | 1,276,595 |
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