ショクブン（9969）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 210,213 | 96,972 |
| 減価償却費 | 197,940 | 219,198 |
| 長期前払費用償却額 | 790 | 790 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -449 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,700 | -40,800 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | 18,405 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,303 | 2,557 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,756 | -12,699 |
| 支払利息 | 97,728 | 111,227 |
| 社債発行費償却 | 6,378 | － |
| 有価証券運用損益（△は益） | 26,335 | － |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | － | 16,934 |
| 固定資産除却損 | 14,936 | 5,232 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 11,277 |
| 投資有価証券評価損 | － | 41,547 |
| ゴルフ会員権償還損 | － | 3,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,589 | 4,352 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,010 | -9,767 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,272 | -15,034 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -22,659 | -27,066 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,879 | -9,332 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -622 | -1,160 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,460 | -8,073 |
| 小計 | 557,186 | 407,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,681 | 11,960 |
| 利息の支払額 | -92,219 | -110,966 |
| 法人税等の支払額 | -57,628 | -128,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 412,019 | 180,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -311,500 | -202,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,000 | 178,074 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54,809 | -34,137 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 11,220 | 8,222 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -201,557 | -173,393 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -918 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -110 | -120 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,533 | 17,150 |
| その他投資活動による収支 | 2,149 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -524,992 | -206,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -364,000 | -270,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,050,000 | 1,776,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -983,008 | -1,258,591 |
| 社債の発行による収入 | 293,621 | － |
| 社債の償還による支出 | -203,000 | -234,000 |
| リース債務の返済による支出 | -41,842 | -71,079 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2,303 | -53,881 |
| 配当金の支払額 | -144,451 | -94,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 605,016 | -206,158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 492,043 | -232,361 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 997,453 | 1,489,496 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,489,496 | 1,257,135 |
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