有価証券報告書-第34期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 172,793 | 210,213 |
| 減価償却費 | 177,190 | 197,940 |
| 長期前払費用償却額 | 790 | 790 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,304 | -449 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,200 | -7,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21,925 | 12,303 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,952 | -5,756 |
| 支払利息 | 83,612 | 97,728 |
| 社債発行費償却 | 1,309 | 6,378 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 20,294 | 26,335 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,703 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -13,651 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2,590 | 14,936 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 942 | 8,589 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,796 | 23,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,095 | -13,272 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -786 | -22,659 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,638 | 11,879 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,198 | -622 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -17,957 | -2,460 |
| 小計 | 381,719 | 557,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,930 | 4,681 |
| 利息の支払額 | -83,706 | -92,219 |
| 法人税等の支払額 | -69,163 | -57,628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 233,779 | 412,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -112,940 | -311,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 104,200 | 25,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,010 | -54,809 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,010 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 15,900 | 11,220 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,283 | -201,557 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 115,098 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,828 | -918 |
| 差入保証金の差入による支出 | -621 | -110 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,515 | 5,533 |
| 出資金の回収による収入 | 10 | － |
| その他投資活動による収支 | 40 | 2,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34,091 | -524,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 232,000 | -364,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 2,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -847,342 | -983,008 |
| 社債の発行による収入 | 98,690 | 293,621 |
| 社債の償還による支出 | -532,000 | -203,000 |
| リース債務の返済による支出 | -13,555 | -41,842 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -7,844 | -2,303 |
| 配当金の支払額 | -173,519 | -144,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,570 | 605,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 124,299 | 492,043 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 873,153 | 997,453 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 997,453 | 1,489,496 |
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