有価証券報告書-第33期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 167,039 | 172,793 |
| 減価償却費 | 166,088 | 177,190 |
| 長期前払費用償却額 | 935 | 790 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,400 | 16,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 14,304 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -38,407 | -21,925 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,500 | -5,952 |
| 支払利息 | 68,156 | 83,612 |
| 社債発行費償却 | － | 1,309 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -16,703 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 10,520 | 20,294 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -13,651 |
| 有形固定資産除却損 | 121 | 2,590 |
| 賃貸借契約解約損 | 11,566 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,497 | 942 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,665 | -4,796 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,347 | 2,198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,019 | -25,095 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 97,063 | -786 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,116 | -3,638 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -25,620 | -17,957 |
| 小計 | 444,651 | 381,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,021 | 4,930 |
| 利息の支払額 | -70,218 | -83,706 |
| 法人税等の支払額 | -72,959 | -69,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 304,495 | 233,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31,890 | -112,940 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,000 | 104,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -135,255 | -12,010 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 27,010 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 26,687 | 15,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -590,569 | -104,283 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 115,098 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,571 | -6,828 |
| 差入保証金の差入による支出 | -542 | -621 |
| 差入保証金の回収による収入 | 25,821 | 8,515 |
| 出資金の回収による収入 | 50 | 10 |
| その他投資活動による収支 | -1,927 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -705,198 | 34,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -28,000 | 232,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,775,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -652,756 | -847,342 |
| 社債の発行による収入 | － | 98,690 |
| 社債の償還による支出 | -714,000 | -532,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -13,555 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 6,374 | -7,844 |
| 配当金の支払額 | -161,838 | -173,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 224,780 | -143,570 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -175,923 | 124,299 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,049,077 | 873,153 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 873,153 | 997,453 |
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