有価証券報告書-第38期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,804 | 231,333 |
| 減価償却額 | 206,150 | 195,113 |
| のれん償却額 | 1,434 | 1,024 |
| 長期前払費用償却額 | 790 | 790 |
| 賞与引当金の増減額 | -55,000 | -5,540 |
| 退職給付引当金の増減額 | 21,345 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -154 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -26,253 |
| 受取利息及び配当金 | -13,993 | -13,671 |
| 支払利息 | 114,464 | 112,073 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | 4,999 | -12,538 |
| 有形固定資産売却損益 | － | -190,292 |
| 売上債権の増減額 | -696 | -38,167 |
| たな卸資産の増減額 | 3,221 | -13,801 |
| 仕入債務の増減額 | -41,674 | 39,169 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 22,899 | 44,337 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,326 | 16,494 |
| その他 | -22,132 | -42,010 |
| 小計 | 217,287 | 297,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,763 | 12,862 |
| 利息の支払額 | -114,675 | -113,572 |
| 法人税等の支払額 | -116,257 | -36,715 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117 | 160,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -83,602 | -253,602 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 290,875 | 251,200 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,109 | -42,764 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 482,535 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,580 | -15,989 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,003 | -11,999 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 8,800 | 22,438 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,697 | 5,704 |
| その他 | -293 | -629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59,784 | 386,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 170,000 | 40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,420,550 | -1,266,028 |
| 社債の償還による支出 | -62,000 | -42,000 |
| リース債務の返済による支出 | -87,828 | -83,057 |
| 自己株式の取得による支出 | -953 | -1,778 |
| 配当金の支払額 | -83,063 | -82,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 115,604 | -635,833 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 175,506 | -88,455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,452,101 | 1,363,645 |