有価証券報告書-第39期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 231,333 | -179,038 |
| 減価償却費 | 195,113 | 187,242 |
| のれん償却額 | 1,024 | － |
| 減損損失 | － | 362,277 |
| 長期前払費用償却額 | 790 | 790 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,540 | 210 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -154 | -33,203 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26,253 | -1,056 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,671 | -11,183 |
| 支払利息 | 112,073 | 90,480 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | -12,538 | 5,227 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -190,292 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -123,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,167 | 11,664 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,801 | -12,548 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,169 | -2,092 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 44,337 | 24,588 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,494 | 101,279 |
| その他 | -42,010 | -27,366 |
| 小計 | 297,908 | 394,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,862 | 10,689 |
| 利息の支払額 | -113,572 | -91,600 |
| 法人税等の支払額 | -36,715 | -47,836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 160,483 | 265,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -253,602 | -207,038 |
| 定期預金の払戻による収入 | 251,200 | 427,556 |
| 有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,764 | -23,374 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 482,535 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,989 | -23,474 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,999 | -11,994 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 22,438 | 222,650 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,704 | 11,212 |
| その他 | -629 | 12,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 386,895 | 458,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | 1,150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,266,028 | -1,670,024 |
| 社債の償還による支出 | -42,000 | -42,000 |
| リース債務の返済による支出 | -83,057 | -74,476 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,778 | -1,107,604 |
| 配当金の支払額 | -82,970 | -88,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -635,833 | -1,482,897 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -88,455 | -759,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,363,645 | 604,436 |