訂正有価証券報告書-第40期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -179,038 | 101,703 |
減価償却費 | 187,242 | 185,840 |
減損損失 | 362,277 | - |
長期前払費用償却額 | 790 | 790 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 210 | 15,290 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -33,203 | -54,657 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,056 | -513 |
受取利息及び受取配当金 | -11,183 | -7,153 |
支払利息 | 90,480 | 67,779 |
投資有価証券運用損益(△は益) | 5,227 | -10,586 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1 | -10,946 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -123,100 | -63,339 |
売上債権の増減額(△は増加) | 11,664 | -3,577 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -12,548 | -15,295 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,092 | -19,501 |
前受金の増減額(△は減少) | 24,588 | -40,378 |
未払金の増減額(△は減少) | -6,779 | 101,731 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 101,279 | -66,520 |
その他 | -20,586 | 23,352 |
小計 | 394,167 | 204,016 |
利息及び配当金の受取額 | 10,689 | 6,013 |
利息の支払額 | -91,600 | -69,641 |
法人税等の支払額 | -47,836 | -73,171 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 265,420 | 67,217 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -207,038 | -160,883 |
定期預金の払戻による収入 | 427,556 | 161,758 |
有価証券の売却による収入 | 50,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -23,374 | -46,742 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 135,760 |
無形固定資産の取得による支出 | -23,474 | -12,732 |
投資有価証券の取得による支出 | -11,994 | -15,996 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 222,650 | 165,712 |
差入保証金の回収による収入 | 11,212 | 5,202 |
その他 | 12,728 | -247 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 458,267 | 231,830 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,150,000 | -220,000 |
長期借入れによる収入 | 350,000 | 1,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,670,024 | -1,106,399 |
社債の償還による支出 | -42,000 | -42,000 |
リース債務の返済による支出 | -74,476 | -79,728 |
自己株式の取得による支出 | -1,107,604 | -127 |
配当金の支払額 | -88,791 | -76,782 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,482,897 | -525,037 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -759,209 | -225,989 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 604,436 | 378,447 |