ショクブン（9969）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -85,599 | 137,881 |
| 減価償却費 | 100,814 | 96,951 |
| のれん償却額 | 728 | 682 |
| 長期前払費用償却額 | 395 | 395 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,500 | -4,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,263 | -14,397 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,704 | -7,163 |
| 支払利息 | 56,453 | 56,965 |
| 投資有価証券運用損益(△は益) | 4,436 | -87 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -197,867 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,294 | -12,651 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,085 | -35,454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -103,806 | -15,084 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,798 | 75,493 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,014 | 15,431 |
| その他 | -9,560 | -56,946 |
| 小計 | -74,086 | 39,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,758 | 6,339 |
| 利息の支払額 | -56,760 | -57,489 |
| 法人税等の支払額 | -90,049 | -25,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -213,138 | -36,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,800 | -151,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,093 | 50,060 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,297 | -8,247 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 445,680 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,360 | -6,581 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,002 | -5,997 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 4,300 | 2,000 |
| その他 | 2,733 | 2,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90,667 | 327,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,000 | -310,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -684,400 | -631,812 |
| 社債の償還による支出 | -31,000 | -21,000 |
| リース債務の返済による支出 | -42,883 | -41,957 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -509 | -1,010 |
| 配当金の支払額 | -41,589 | -41,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 219,617 | -347,329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 97,146 | -56,427 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,276,595 | 1,373,741 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,373,741 | 1,395,674 |
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