ショクブン（9969）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 31,767 | -85,599 |
| 減価償却費 | 109,067 | 100,814 |
| のれん償却額 | 728 | 728 |
| 長期前払費用償却額 | 395 | 395 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,700 | -2,500 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 13,141 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,285 | 9,263 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,085 | -7,704 |
| 支払利息 | 58,646 | 56,453 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | 2,100 | 4,436 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,290 | 1,294 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,787 | -25,085 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,566 | -103,806 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -44,394 | 4,798 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,731 | -18,014 |
| その他 | -744 | -9,560 |
| 小計 | 123,451 | -74,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,159 | 7,758 |
| 利息の支払額 | -58,417 | -56,760 |
| 法人税等の支払額 | -49,358 | -90,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,835 | -213,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,806 | -1,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,093 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,815 | -106,297 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,360 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,001 | -6,002 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,000 | 4,300 |
| その他 | 6,709 | 2,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,913 | 90,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,000 | 120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 880,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -652,968 | -684,400 |
| 社債の償還による支出 | -107,000 | -31,000 |
| リース債務の返済による支出 | -41,672 | -42,883 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -45,645 | -509 |
| 配当金の支払額 | -38,670 | -41,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,043 | 219,617 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,965 | 97,146 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,257,135 | 1,279,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,279,101 | 1,373,741 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
