ショクブン（9969）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -74,869 | 31,767 |
| 減価償却費 | 105,201 | 109,067 |
| のれん償却額 | 863 | 728 |
| 長期前払費用償却額 | 395 | 395 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,300 | -9,700 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 8,299 | 13,141 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,283 | 1,285 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,088 | -8,085 |
| 支払利息 | 55,328 | 58,646 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | 12,907 | 2,100 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 11,404 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,940 | 6,290 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,367 | 7,787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,222 | -53,566 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -15,483 | -44,394 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,844 | 8,731 |
| その他 | -3,437 | -744 |
| 小計 | -29,988 | 123,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,657 | 7,159 |
| 利息の支払額 | -56,016 | -58,417 |
| 法人税等の支払額 | -103,139 | -49,358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -183,487 | 22,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -101,816 | -1,806 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,013 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,539 | -8,815 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,725 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,139 | -6,001 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 2,000 |
| その他 | 7,392 | 6,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,813 | -7,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 170,000 | 13,000 |
| 長期借入れによる収入 | 735,000 | 880,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -726,746 | -652,968 |
| 社債の償還による支出 | -92,000 | -107,000 |
| リース債務の返済による支出 | -32,386 | -41,672 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -629 | -45,645 |
| 配当金の支払額 | -55,604 | -38,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,366 | 7,043 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -299,667 | 21,965 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,489,496 | 1,189,829 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,189,829 | 1,279,101 |
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