ショクブン（9969）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 137,881 | -54,656 |
| 減価償却額 | 96,951 | 93,302 |
| のれん償却額 | 682 | － |
| 長期前払費用償却額 | 395 | 395 |
| 賞与引当金の増減額 | -4,400 | 4,976 |
| 退職給付引当金の増減額 | -14,397 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -591 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -17,831 |
| 受取利息及び配当金 | -7,163 | -6,602 |
| 支払利息 | 56,965 | 49,904 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -197,867 | － |
| 売上債権の増減額 | -12,651 | 7,586 |
| たな卸資産の増減額 | -35,454 | -6,670 |
| 仕入債務の増減額 | -15,084 | -56,654 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 75,493 | 37,544 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,431 | 55,672 |
| その他 | -57,033 | -26,964 |
| 小計 | 39,748 | 79,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,339 | 6,130 |
| 利息の支払額 | -57,489 | -50,505 |
| 法人税等の支払額 | -25,497 | -38,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -36,898 | -3,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -151,800 | -51,800 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 50,060 | 99,958 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,247 | -17,887 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 445,680 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,581 | -7,877 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,997 | -5,997 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,000 | 3,500 |
| その他 | 2,686 | 15,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 327,801 | 85,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -310,000 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -631,812 | -687,460 |
| 社債の償還による支出 | -21,000 | -21,000 |
| リース債務の返済による支出 | -41,957 | -37,503 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,010 | -398 |
| 配当金の支払額 | -41,549 | -41,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -347,329 | -337,796 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56,427 | -255,262 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,395,674 | 1,108,382 |
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