9969 ショクブン

9969
2024/03/28
時価
47億円
PER 予
822.11倍
2010年以降
赤字-194.49倍
(2010-2023年)
PBR
1.64倍
2010年以降
1.17-8.84倍
(2010-2023年)
配当 予
1.87%
ROE 予
0.2%
ROA 予
0.09%
資料
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四半期報告書-第39期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)

【提出】
2014年11月6日 9:40
【資料】
四半期報告書-第39期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2013年4月1日
至 2013年9月30日
自 2014年4月1日
至 2014年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)137,881-54,656
減価償却額96,95193,302
のれん償却額682
長期前払費用償却額395395
賞与引当金の増減額-4,4004,976
退職給付引当金の増減額-14,397
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)-591
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-17,831
受取利息及び配当金-7,163-6,602
支払利息56,96549,904
固定資産売却損益(△は益)-197,867
売上債権の増減額-12,6517,586
たな卸資産の増減額-35,454-6,670
仕入債務の増減額-15,084-56,654
前受金の増減額(△は減少)75,49337,544
未払消費税等の増減額(△は減少)15,43155,672
その他-57,033-26,964
小計39,74879,410
利息及び配当金の受取額6,3396,130
利息の支払額-57,489-50,505
法人税等の支払額-25,497-38,161
営業活動によるキャッシュ・フロー-36,898-3,125
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期性預金の預入による支出-151,800-51,800
定期性預金の払戻による収入50,06099,958
有価証券の償還による収入50,000
有形固定資産の取得による支出-8,247-17,887
有形固定資産の売却による収入445,680
無形固定資産の取得による支出-6,581-7,877
投資有価証券の取得による支出-5,997-5,997
投資有価証券の償還による収入2,0003,500
その他2,68615,763
投資活動によるキャッシュ・フロー327,80185,659
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-310,000150,000
長期借入れによる収入700,000300,000
長期借入金の返済による支出-631,812-687,460
社債の償還による支出-21,000-21,000
リース債務の返済による支出-41,957-37,503
自己株式の純増減額(△は増加)-1,010-398
配当金の支払額-41,549-41,433
財務活動によるキャッシュ・フロー-347,329-337,796
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-56,427-255,262
現金及び現金同等物の四半期末残高1,395,6741,108,382