四半期報告書-第40期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -54,656 | -72,229 |
| 減価償却費 | 93,302 | 90,930 |
| 長期前払費用償却額 | 395 | 395 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,976 | 938 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -591 | -27,979 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,831 | -257 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,602 | -4,076 |
| 支払利息 | 49,904 | 34,879 |
| 投資有価証券運用損益(△は益) | -411 | -8,927 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -63,339 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,586 | 3,463 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,670 | -13,747 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56,654 | -82,885 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 37,544 | -11,595 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 55,672 | -85,400 |
| その他 | -26,553 | -3,706 |
| 小計 | 79,410 | -243,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,130 | 3,664 |
| 利息の支払額 | -50,505 | -37,103 |
| 法人税等の支払額 | -38,161 | -56,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,125 | -333,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -51,800 | -1,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 99,958 | 997 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,887 | -26,353 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,877 | -9,810 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,997 | -9,994 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 134,435 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,500 | 19,169 |
| その他 | 15,763 | 3,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85,659 | 109,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -687,460 | -541,078 |
| 社債の償還による支出 | -21,000 | -21,000 |
| リース債務の返済による支出 | -37,503 | -38,742 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -398 | -43 |
| 配当金の支払額 | -41,433 | -38,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -337,796 | 10,721 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -255,262 | -213,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,108,382 | 391,226 |
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