有価証券報告書-第40期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -179,038 | 210,382 |
| 減価償却費 | 187,242 | 185,840 |
| 減損損失 | 362,277 | － |
| 長期前払費用償却額 | 790 | 790 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 210 | 15,290 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -33,203 | -54,657 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,056 | -513 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,183 | -7,153 |
| 支払利息 | 90,480 | 67,779 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | 5,227 | -10,586 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -10,946 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -123,100 | -63,339 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,664 | -3,577 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,548 | -15,295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,092 | -19,501 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 24,588 | -40,378 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 101,279 | -66,520 |
| その他 | -27,366 | 16,405 |
| 小計 | 394,167 | 204,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,689 | 6,013 |
| 利息の支払額 | -91,600 | -69,641 |
| 法人税等の支払額 | -47,836 | -73,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 265,420 | 67,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -207,038 | -160,883 |
| 定期預金の払戻による収入 | 427,556 | 161,758 |
| 有価証券の売却による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,374 | -46,742 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 135,760 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,474 | -12,732 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,994 | -15,996 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 222,650 | 165,712 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,212 | 5,202 |
| その他 | 12,728 | -247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 458,267 | 231,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,150,000 | -220,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,670,024 | -1,106,399 |
| 社債の償還による支出 | -42,000 | -42,000 |
| リース債務の返済による支出 | -74,476 | -79,728 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,107,604 | -127 |
| 配当金の支払額 | -88,791 | -76,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,482,897 | -525,037 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -759,209 | -225,989 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 604,436 | 378,447 |