ショクブン（9969）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月29日 11:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 210,382 | 147,748 |
| 減価償却費 | 185,840 | 195,375 |
| 長期前払費用償却額 | 790 | 790 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,290 | 10,260 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 884 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -54,657 | -47,612 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -513 | -1,382 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,153 | -6,016 |
| 支払利息 | 67,779 | 57,379 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | -10,586 | 1,186 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10,946 | -9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -63,339 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,577 | -12,255 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,295 | 9,861 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,501 | -1,274 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -40,378 | -31,162 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -66,520 | -11,940 |
| その他 | 16,405 | 20,125 |
| 小計 | 204,016 | 331,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,013 | 6,526 |
| 利息の支払額 | -69,641 | -58,568 |
| 法人税等の支払額 | -73,171 | -44,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,217 | 235,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -160,883 | -167,886 |
| 定期預金の払戻による収入 | 161,758 | 315,513 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,742 | -178,410 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 135,760 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,732 | -4,697 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,996 | -11,994 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 165,712 | 12,395 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,202 | 5,482 |
| その他 | -247 | -896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 231,830 | -30,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -220,000 | -530,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 2,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,106,399 | -1,341,434 |
| 社債の償還による支出 | -42,000 | -41,000 |
| リース債務の返済による支出 | -79,728 | -92,341 |
| 自己株式の取得による支出 | -127 | -59 |
| 配当金の支払額 | -76,782 | -95,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -525,037 | 49,364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -225,989 | 254,233 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 378,447 | 632,680 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
