四半期報告書-第35期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 188,887 | 104,901 |
| 減価償却費 | 146,393 | 161,987 |
| 長期前払費用償却額 | 593 | 593 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -74,200 | -91,684 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | 13,594 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,790 | 1,936 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,794 | -10,540 |
| 支払利息 | 70,389 | 83,550 |
| 社債発行費償却 | 4,269 | － |
| 有価証券運用損益（△は益） | 21,527 | － |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | － | 12,907 |
| 固定資産除却損 | 9,719 | 4,158 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 11,404 |
| 投資有価証券評価損 | － | 484 |
| ゴルフ会員権償還損 | － | 3,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,984 | -186 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,327 | 1,351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122,307 | 138,808 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -96,414 | -73,432 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,300 | -7,134 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -20,493 | -24,658 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 109,020 | 99,531 |
| 小計 | 517,607 | 430,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,362 | 8,195 |
| 利息の支払額 | -62,122 | -80,473 |
| 法人税等の支払額 | -57,564 | -127,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 402,282 | 230,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,968 | -101,831 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,386 | 100,528 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -196,916 | -121,017 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -918 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,810 | -9,139 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 11,220 | 2,950 |
| その他 | 6,041 | 9,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217,966 | -118,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -609,000 | 25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,850,000 | 935,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -665,760 | -936,426 |
| 社債の発行による収入 | 195,731 | － |
| 社債の償還による支出 | -135,000 | -109,000 |
| リース債務の返済による支出 | -28,937 | -51,907 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1,372 | -629 |
| 配当金の支払額 | -144,009 | -94,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 461,651 | -232,148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 645,967 | -120,087 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 997,453 | 1,643,421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,643,421 | 1,369,409 |
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