営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、3億43百万円になりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果、減少した資金は48百万円(前年同四半期は3億33百万円の減少)になりました。この主な内訳として、未払金の増加額1億31百万円、減価償却費93百万円等がありましたが、税金等調整前四半期純損失88百万円、仕入債務の減少額56百万円、法人税等の支払額33百万円、利息の支払額30百万円、前受金の減少額30百万円等により資金が減少したことによるものであります。

2017/11/14 16:02