1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	800	800	0.58	―
1年以内に返済予定の長期借入金	3,495	4,216	0.86	―
1年以内に返済予定のリース債務	193	501	0.43	─

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2015/05/28 13:36

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(4)長期借入金及び(5)リース債務
元利金の合計額を、新規に同様の借入、または、リ-ス取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。なお、長期借入金には1年内返済予定の長期借入金を含めており、リース債務は流動負債と固定負債のリース債務を合算して表示しております。
(6)預り保証金

2015/05/28 13:36