１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	800	500	0.17	―
1年以内に返済予定の長期借入金	5,311	6,296	0.16	―
1年以内に返済予定のリース債務	906	570	0.91	─

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

2022/05/26 14:11

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債は、前連結会計年度末に比べ9,289百万円増加し69,564百万円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末に比べ1,476百万円増加し36,225百万円となりました。この主な要因は、1年内返済予定の長期借入金が984百万円増加したこと等によるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べ7,812百万円増加し33,339百万円となりました。この主な要因は、長期借入金が7,916百万円増加したこと等によるものであります。

2022/05/26 14:11

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(4)長期借入金及び(5)リース債務
元利金の合計額を、新規に同様の借入又はリ-ス取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。なお、長期借入金には1年内返済予定の長期借入金を含めており、リース債務は流動負債と固定負債のリース債務を合算して表示しております。
(6)預り保証金

2022/05/26 14:11