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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2025年3月1日至 2025年8月31日	自 2026年3月1日至 2026年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	8,942	6,838
減価償却費	4,053	4,763
貸倒引当金の増減額（△は減少）
賞与引当金の増減額（△は減少）	278	225
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-47	-47
契約負債の増減額（△は減少）	177	-350
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	7	-66
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	18	17
受取利息及び受取配当金	-39	-44
支払利息	131	211
社債利息	3	2
固定資産売却損益（△は益）		-4
固定資産除却損	76	196
売上債権の増減額（△は増加）	-2,215	-2,308
棚卸資産の増減額（△は増加）	75	351
仕入債務の増減額（△は減少）	2,994	3,568
預り保証金の増減額（△は減少）		-1
その他	1,154	1,963
小計	15,613	15,316
利息及び配当金の受取額	10	13
利息の支払額	-108	-237
法人税等の支払額	-2,701	-2,788
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,812	12,303
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-12,751	-10,054
有形固定資産の売却による収入		23
有形固定資産の除却による支出	-59	-78
無形固定資産の取得による支出	-139	-86
投資有価証券の取得による支出	-10	－
貸付けによる支出	－	-40
貸付金の回収による収入	11	11
差入保証金の差入による支出	-821	-286
差入保証金の回収による収入	1,051	200
預り保証金の受入による収入	1,623	66
預り保証金の返還による支出	-230	-278
資産除去債務の履行による支出	－	-84
その他	-79	-118
投資活動によるキャッシュ・フロー	-11,404	-10,725
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	8,050	6,000
長期借入金の返済による支出	-4,240	-6,309
社債の償還による支出	-214	-214
自己株式の取得による支出	-106
リース債務の返済による支出	-37	-42
配当金の支払額	-1,293	-1,294
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,157	-1,861
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,565	-283
現金及び現金同等物の中間期末残高	21,470	19,563
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	71	－

ベルク（9974）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

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株式

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