有価証券報告書-第55期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	1,528
銀行預金
当座預金	659
普通預金	1
別段預金	0
外貨普通預金	120
小計	782
合計	2,311

b 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオンクレジットサービス㈱	182
㈱ジェーシービー	107
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.	16
その他	5
合計	312

(ロ)滞留状況

当期首残高 (百万円) (a)	当期発生高 (百万円) (b)	当期回収高 (百万円) (c)	当期末残高 (百万円) (d)	回収率(%)	滞留期間(日)
238	11,287	11,213	312	97.3	8.9

(注) 1 算出方法

回収率=	(c)	×100	滞留期間=	((a)+(d))÷2
	(a)+(b)			(b)÷365

2 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 商品

区分	金額(百万円)
青果	171
海産	149
精肉	117
日配	136
一般食品	2,374
菓子	515
雑貨	662
グロサリーギフト	17
合計	4,143

d 貯蔵品

区分	金額(百万円)
制服	52
その他	16
合計	69

e 差入保証金

区分	金額(百万円)
店舗等賃借 保証金及び敷金	4,911
その他	198
合計	5,109

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(百万円)
三菱食品㈱	872
旭食品㈱	419
三井食品㈱	357
㈱ホームデリカ	297
イオントップバリュ㈱	196
その他	5,974
合計	8,118

b 長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱武蔵野銀行	5,642	(1,203)
㈱みずほ銀行	2,923	(723)
㈱埼玉りそな銀行	2,868	(651)
㈱千葉銀行	865	(199)
㈱三菱東京UFJ銀行	785	(179)
その他	2,384	(538)
合計	15,470	(3,495)

(注)金額欄の( )は内書きで、「1年内返済予定の長期借入金」の金額であり、貸借対照表上は流動負債に表示しております。
c 預り保証金

区分	金額(百万円)
店舗等賃貸 保証金及び敷金	3,689
その他	52
合計	3,741