ファーストリテイリング（9983）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| セグメント利益（税引前利益） | 242,678 | 252,447 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 45,055 | 48,476 |
| 減損損失 | 12,376 | 3,444 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,560 | -12,293 |
| 支払利息 | 3,169 | 4,369 |
| 為替差損益（△は益） | -2,132 | 13,107 |
| 持分法による投資利益 | -611 | -562 |
| 固定資産除却損 | 1,176 | 650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,852 | -6,302 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -179,469 | 38,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,758 | -16,426 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -13,053 | 2,932 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 146,867 | 36,881 |
| その他 | 1,819 | 1,719 |
| 小計 | 257,220 | 366,589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,409 | 10,533 |
| 利息の支払額 | -2,393 | -3,848 |
| 法人税等の支払額 | -86,725 | -74,263 |
| 法人税等の還付額 | 892 | 1,493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 176,403 | 300,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -63,490 | -103,619 |
| 定期預金の払出による収入 | 59,185 | 92,252 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,962 | -41,567 |
| 無形資産の取得による支出 | -16,532 | -24,177 |
| 敷金及び保証金の増加による支出 | -4,773 | -7,490 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,064 | 4,304 |
| その他 | -2,671 | 1,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -57,180 | -78,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の借入による収入 | 1,767 | 17,145 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,596 | -16,789 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,308 | -4,433 |
| 社債の発行による収入 | 249,319 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -38,244 | -48,975 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,803 | 592 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -7,827 | -8,773 |
| リース債務の返済による支出 | -5,918 | -11,377 |
| その他 | 224 | 182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 198,217 | -102,429 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,545 | -32,496 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 315,894 | 86,822 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 999,697 | 1,086,519 |
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