キャッシュ・フローの状況
2025年5月23日 18:00
（連結）第二四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 2982億2800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3821億2700万、財務活動によるキャッシュ・フロー -1502億4200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 8月期 連結 | 1Q | 585 | -72 | -215 | 513 | - | 3,875 | 2Q | 1,439 | -2,021 | 2,218 | -583 | - | 5,040 | 3Q | 1,325 | -2,190 | 2,033 | -865 | - | 4,539 | 通期 | 988 | -2,459 | 2,014 | -1,472 | - | 3,854 |
| 2017年 8月期 連結 | 1Q | 999 | -150 | -196 | 848 | - | 4,657 | 2Q | 2,112 | -166 | -252 | 1,946 | - | 5,699 | 3Q | 2,412 | -256 | -464 | 2,156 | - | 5,674 | 通期 | 2,122 | 1,228 | -508 | 3,350 | - | 6,838 |
| 2018年 8月期 連結 | 1Q | 1,201 | -54 | -166 | 1,147 | - | 7,889 | 2Q | 2,202 | -252 | -220 | 1,950 | - | 8,487 | 3Q | 2,581 | -359 | -431 | 2,222 | - | 8,584 | 通期 | 1,764 | -572 | 1,982 | 1,192 | - | 9,997 |
| 2019年 8月期 連結 | 1Q | 301 | -312 | -271 | -11 | - | 9,791 | 2Q | 2,309 | -597 | -632 | 1,712 | - | 11,111 | 3Q | 2,862 | -736 | -948 | 2,126 | - | 11,051 | 通期 | 3,005 | -788 | -1,024 | 2,217 | -852 | 10,865 |
| 2020年 8月期 連結 | 1Q | 977 | -333 | -566 | 644 | -141 | 11,150 | 2Q | 2,367 | -588 | -992 | 1,779 | -238 | 11,843 | 3Q | 1,731 | -701 | -1,495 | 1,030 | -360 | 10,457 | 通期 | 2,649 | -760 | -1,833 | 1,889 | -827 | 10,935 |
| 2021年 8月期 連結 | 1Q | 1,403 | -193 | -587 | 1,210 | -142 | 11,546 | 2Q | 3,521 | -410 | -2,013 | 3,111 | -284 | 12,209 | 3Q | 3,672 | -658 | -2,628 | 3,014 | -420 | 11,772 | 通期 | 4,290 | -826 | -3,030 | 3,464 | -1,006 | 11,777 |
| 2022年 8月期 連結 | 1Q | 844 | -218 | -652 | 626 | -142 | 12,042 | 2Q | 2,647 | -742 | -1,080 | 1,904 | -269 | 12,975 | 3Q | 3,386 | -908 | -1,748 | 2,479 | -428 | 13,689 | 通期 | 4,308 | -2,122 | -2,131 | 2,186 | -865 | 13,583 |
| 2023年 8月期 連結 | 1Q | -13 | -3,764 | -691 | -3,777 | -148 | 9,140 | 2Q | 1,775 | -4,728 | -1,597 | -2,953 | -376 | 8,886 | 3Q | 3,159 | -5,058 | -2,407 | -1,899 | -519 | 9,226 | 通期 | 4,632 | -5,744 | -3,646 | -1,112 | -1,020 | 9,033 |
| 2024年 8月期 連結 | 1Q | 1,072 | -444 | -890 | 628 | -208 | 8,874 | 2Q | 3,224 | -542 | -1,314 | 2,682 | -302 | 10,659 | 3Q | 4,544 | -855 | -2,296 | 3,689 | -531 | 10,978 | 通期 | 6,515 | -822 | -2,690 | 5,693 | -1,121 | 11,936 |
| 2025年 8月期 連結 | 1Q | 877 | -36 | -1,063 | 841 | -196 | 11,988 | 2Q | 2,982 | -3,821 | -1,502 | -839 | -797 | 9,773 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2016年8月（連）
- -1471億8400万
- 2017年8月（連） プラ転
- 3349億5800万
- 2018年8月（連） -64.41%
- 1192億2300万
- 2019年8月（連） +86%
- 2217億4900万
- 2020年8月（連） -14.82%
- 1888億8700万
- 2021年8月（連） +83.37%
- 3463億7100万
- 2022年8月（連） -36.89%
- 2185億9100万
- 2023年8月（連） マイ転
- -1111億8600万
- 2024年8月（連） プラ転
- 5692億9000万
設備投資額
- 2016年8月
- -
- 2017年8月
- -
- 2018年8月
- -
- 2019年8月（連）
- -852億
- 2020年8月（連）
- -827億
- 2021年8月（連） -21.64%
- -1006億
- 2022年8月（連）
- -865億
- 2023年8月（連） -17.92%
- -1020億
- 2024年8月（連） -9.9%
- -1121億
営業CFマージン
- 2016年8月（連）
- 5.53%
- 2017年8月（連）
- 11.4%
- 2018年8月（連）
- 8.28%
- 2019年8月（連）
- 13.12%
- 2020年8月（連）
- 13.19%
- 2021年8月（連）
- 20.11%
- 2022年8月（連）
- 18.72%
- 2023年8月（連）
- 16.74%
- 2024年8月（連）
- 20.99%