ファーストリテイリング（9983）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月29日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(2023/09/01-2024/08/31)
- 【短信】
- 2024年8月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 437,918 | 557,201 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 186,872 | 204,388 |
| 減損損失及び減損損失戻入益（△は益） | 3,958 | -1,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,330 | -66,751 |
| 支払利息 | 9,791 | 11,078 |
| 為替差損益（△は益） | -25,385 | -621 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,139 | -1,417 |
| 固定資産除却損 | 917 | 1,397 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,535 | -17,394 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 46,908 | -23,540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,909 | 47,320 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8,354 | -876 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,700 | 31,520 |
| その他 | 10,617 | -878 |
| 小計 | 610,338 | 739,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,613 | 56,454 |
| 利息の支払額 | -9,861 | -11,099 |
| 法人税等の支払額 | -160,368 | -156,361 |
| 法人税等の還付額 | 493 | 22,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 463,216 | 651,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -387,720 | -441,156 |
| 定期預金の払出による収入 | 182,882 | 460,241 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,764 | -73,728 |
| 無形資産の取得による支出 | -33,542 | -30,260 |
| 使用権資産の取得による支出 | -1,851 | -2,015 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -481,399 | -399,523 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 209,662 | 403,845 |
| 敷金及び保証金の増加による支出 | -4,865 | -6,108 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,578 | 6,302 |
| その他 | -1,381 | 171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -574,402 | -82,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の借入による収入 | 6,511 | 4,835 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,314 | -4,887 |
| 社債の償還による支出 | -130,000 | － |
| 配当金の支払額 | -73,064 | -104,263 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -20,460 | -18,369 |
| リース負債の返済による支出 | -140,646 | -146,403 |
| その他 | 413 | 85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -364,562 | -269,003 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,735 | -10,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -455,011 | 290,279 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 903,280 | 1,193,560 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
