ファーストリテイリング（9983）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月28日 13:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(2024/09/01-2025/08/31)
- 【短信】
- 2025年8月期決算短信〔IFRS会計基準〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 | 自 2024年9月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 557,201 | 650,574 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 204,388 | 216,492 |
| 減損損失及び減損損失戻入益（△は益） | -1,700 | 598 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,751 | -65,317 |
| 支払利息 | 11,078 | 12,834 |
| 為替差損益（△は益） | -621 | -33,826 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,417 | -1,704 |
| 固定資産除却損 | 1,397 | 1,342 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,394 | -12,718 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23,540 | -29,855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,320 | 476 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -876 | -2,479 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 31,520 | 3,852 |
| その他 | -878 | -11,391 |
| 小計 | 739,726 | 728,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,454 | 64,625 |
| 利息の支払額 | -11,099 | -12,869 |
| 法人税等の支払額 | -156,361 | -202,242 |
| 法人税等の還付額 | 22,800 | 2,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 651,521 | 580,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -441,156 | -1,008,113 |
| 定期預金の払出による収入 | 460,241 | 798,490 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,728 | -135,535 |
| 無形資産の取得による支出 | -30,260 | -27,329 |
| 使用権資産の取得による支出 | -2,015 | -15,924 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -399,523 | -474,222 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 403,845 | 289,149 |
| 敷金及び保証金の増加による支出 | -6,108 | -6,113 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,302 | 6,364 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | － | -13,087 |
| その他 | 171 | 7,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -82,231 | -578,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の借入による収入 | 4,835 | 566 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,887 | -226 |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -104,263 | -142,630 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -18,369 | -26,428 |
| リース負債の返済による支出 | -146,403 | -140,483 |
| その他 | 85 | 63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -269,003 | -339,139 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,007 | 37,122 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 290,279 | -300,320 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 1,193,560 | 893,239 |
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